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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 829.00 | 70 646.00 | 10 183.00 | 80 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 800.00 | 67 101.00 | 39 699.00 | 106 800.00 |
BF Prêts | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 558.00 | 138 222.00 | 144 336.00 | 282 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 724.00 | | 493 724.00 | 493 724.00 |
BN En cours de production de biens | 519 584.00 | | 519 584.00 | 519 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 258.00 | 15 280.00 | 1 013 978.00 | 1 029 258.00 |
BZ Autres créances | 205 077.00 | | 205 077.00 | 205 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 143 309.00 | | 143 309.00 | 143 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 413.00 | 15 280.00 | 2 393 133.00 | 2 408 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 971.00 | 153 502.00 | 2 537 470.00 | 2 690 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
DL TOTAL (I) | 325 897.00 | | | 325 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 578.00 | | | 226 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 508.00 | | | 260 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 789.00 | | | 200 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 638.00 | | | 485 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 899.00 | | | 467 899.00 |
EA Autres dettes | 570 162.00 | | | 570 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 573.00 | | | 2 211 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 470.00 | | | 2 537 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 572.00 | | | 1 990 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 081.00 | | | 172 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 508.00 | 260 508.00 | | 260 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 638.00 | 485 638.00 | | 485 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 162.00 | 570 162.00 | | 570 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 578.00 | 206 365.00 | 20 212.00 | 226 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 899.00 | 467 899.00 | | 467 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 126.00 | 1 251 344.00 | 36 782.00 | 1 288 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 784.00 | 1 990 572.00 | 20 212.00 | 2 010 784.00 |