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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 266.00 | 36 119.00 | 7 147.00 | 43 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 342.00 | 48 555.00 | 17 787.00 | 66 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 318.00 | | 183 318.00 | 183 318.00 |
BZ Autres créances | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CF Disponibilités | 515 569.00 | | 515 569.00 | 515 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 868.00 | | 734 868.00 | 734 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 210.00 | 48 555.00 | 752 655.00 | 801 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 155 155.00 | 44 987.00 | | 155 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 820.00 | 122 168.00 | | 188 820.00 |
DL TOTAL (I) | 475 975.00 | 299 155.00 | | 475 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 256.00 | 9 008.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 033.00 | 32 679.00 | | 30 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 607.00 | 263 827.00 | | 212 607.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 660.00 | | 8 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 680.00 | 306 174.00 | | 276 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 655.00 | 605 328.00 | | 752 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 376.00 | 301 017.00 | | 275 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 75.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 347.00 | | 1 325 347.00 | 1 325 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 347.00 | | 1 325 347.00 | 1 325 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 505.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 505.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 4 045.00 | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | 4 045.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -3 540.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 472.00 | 40 337.00 | | 69 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 986.00 | 1 127 502.00 | | 1 334 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 166.00 | 1 005 334.00 | | 1 146 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 820.00 | 122 168.00 | | 188 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 520.00 | | 14 442.00 | 55 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 620.00 | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 66 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 464.00 | | 3 802.00 | 39 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 10 640.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 249.00 | 1 307.00 | | 47 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 812.00 | 1 307.00 | | 34 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | 7 020.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164.00 | 3 860.00 | 1 305.00 | 5 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 939.00 | 226 319.00 | 3 620.00 | 229 939.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 680.00 | 275 376.00 | 1 305.00 | 276 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | 7 643.00 | | 6 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 661.00 | 8 697.00 | | 13 661.00 |
ST Autres comptes | 72 301.00 | 56 895.00 | | 72 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 208.00 | 32 190.00 | | 44 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 579.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 743.00 | 9 222.00 | | 7 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 749.00 | 149 638.00 | | 157 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 724.00 | 21 904.00 | | 29 724.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 171.00 | 97 782.00 | | 130 171.00 |