| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 484.00 | 17 474.00 | 14 010.00 | 31 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 494.00 | 17 474.00 | 25 020.00 | 42 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 254.00 | | 321 254.00 | 321 254.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 887 805.00 | | 887 805.00 | 887 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 009.00 | | 1 220 009.00 | 1 220 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 503.00 | 17 474.00 | 1 245 030.00 | 1 262 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 225 250.00 | 51 975.00 | | 225 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 842.00 | 241 275.00 | | 240 842.00 |
DL TOTAL (I) | 906 092.00 | 705 250.00 | | 906 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 1 388.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 976.00 | 31 394.00 | | 35 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 937.00 | 324 223.00 | | 297 937.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 1 380.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 938.00 | 358 386.00 | | 338 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 030.00 | 1 063 636.00 | | 1 245 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 938.00 | 358 386.00 | | 338 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 82.00 | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 274.00 | | 1 679 274.00 | 1 679 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 274.00 | | 1 679 274.00 | 1 679 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 404.00 | 1 803.00 | | 5 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 096.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 096.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 2 644.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 5 566.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | -470.00 | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 778.00 | 77 391.00 | | 86 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 248.00 | 1 602 207.00 | | 1 686 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 406.00 | 1 360 932.00 | | 1 445 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 842.00 | 241 275.00 | | 240 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 965.00 | | 14 873.00 | 63 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 345.00 | 42 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 436.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 908.00 | 31 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 519.00 | | 14 873.00 | 40 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 426.00 | 4 393.00 | 36 345.00 | 49 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | 4 393.00 | 23 908.00 | 36 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 321 254.00 | 321 254.00 | | 321 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 214.00 | 332 204.00 | 11 010.00 | 343 214.00 |
VW T.V.A. | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 938.00 | 338 938.00 | | 338 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | 9 181.00 | | 5 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 692.00 | 13 005.00 | | 11 692.00 |
ST Autres comptes | 71 661.00 | 86 123.00 | | 71 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 328.00 | 43 649.00 | | 44 328.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 461.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 042.00 | 3 192.00 | | 5 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 636.00 | 12 373.00 | | 10 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 990.00 | 185 045.00 | | 218 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 027.00 | 37 150.00 | | 37 027.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 681.00 | 144 237.00 | | 127 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |