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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 243.00 | 36 979.00 | 21 264.00 | 58 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 253.00 | 36 979.00 | 32 274.00 | 69 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 733.00 | 1 813.00 | 536 920.00 | 538 733.00 |
BZ Autres créances | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CF Disponibilités | 1 632 781.00 | | 1 632 781.00 | 1 632 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 607.00 | 1 813.00 | 2 226 794.00 | 2 228 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 860.00 | 38 792.00 | 2 259 068.00 | 2 297 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 611 174.00 | 228 345.00 | | 611 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 068.00 | 457 829.00 | | 322 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 242.00 | 1 511 174.00 | | 1 758 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 142.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 15.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | 61 791.00 | | 43 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 443.00 | 394 453.00 | | 284 443.00 |
EA Autres dettes | | 5 460.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | 75 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 827.00 | 536 861.00 | | 500 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 068.00 | 2 048 034.00 | | 2 259 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 827.00 | 536 861.00 | | 500 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 142.00 | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 796.00 | | 2 141 796.00 | 2 141 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 796.00 | | 2 141 796.00 | 2 141 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 092.00 | 8 331.00 | | 8 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | 4 136.00 | | 4 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | 20 136.00 | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 585.00 | 19 332.00 | | 4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 689.00 | 159 393.00 | | 101 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 831.00 | 2 190 428.00 | | 2 154 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 763.00 | 1 732 599.00 | | 1 832 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 068.00 | 457 829.00 | | 322 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 505.00 | | 15 747.00 | 53 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 495.00 | | 15 747.00 | 42 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 573.00 | 9 406.00 | | 27 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 573.00 | 9 406.00 | | 27 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | 37.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | 37.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | 37.00 | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 536 557.00 | 536 557.00 | | 536 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 836.00 | 595 826.00 | 11 010.00 | 606 836.00 |
VW T.V.A. | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 517.00 | 498 517.00 | | 498 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 698.00 | 13 518.00 | | 14 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 288.00 | 12 614.00 | | 16 288.00 |
ST Autres comptes | 80 472.00 | 63 182.00 | | 80 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 307.00 | 45 334.00 | | 46 307.00 |
YT Sous‐traitance | 37 200.00 | 41 670.00 | | 37 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 896.00 | 6 220.00 | | 5 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 594.00 | 19 738.00 | | 20 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 479.00 | 288 692.00 | | 304 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 904.00 | 39 894.00 | | 44 904.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 267.00 | 162 800.00 | | 180 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |