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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 519.00 | 36 990.00 | 3 530.00 | 40 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 965.00 | 49 426.00 | 14 540.00 | 63 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 979.00 | | 292 979.00 | 292 979.00 |
BZ Autres créances | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CF Disponibilités | 726 028.00 | | 726 028.00 | 726 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 096.00 | | 1 049 096.00 | 1 049 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 061.00 | 49 426.00 | 1 063 636.00 | 1 113 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 120 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 51 975.00 | 155 155.00 | | 51 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 275.00 | 188 820.00 | | 241 275.00 |
DL TOTAL (I) | 705 250.00 | 475 975.00 | | 705 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 5 256.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 394.00 | 30 033.00 | | 31 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 223.00 | 212 607.00 | | 324 223.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 8 784.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 386.00 | 276 680.00 | | 358 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 636.00 | 752 655.00 | | 1 063 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 386.00 | 275 376.00 | | 358 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 92.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 077.00 | | 1 595 077.00 | 1 595 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 077.00 | | 1 595 077.00 | 1 595 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | 4 667.00 | | 1 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | 1 350.00 | | 5 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096.00 | 1 350.00 | | 5 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 3 231.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | 3 231.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -1 881.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 391.00 | 69 472.00 | | 77 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 207.00 | 1 334 986.00 | | 1 602 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 932.00 | 1 146 166.00 | | 1 360 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 275.00 | 188 820.00 | | 241 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 342.00 | | 1 861.00 | 66 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 63 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | 40 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 266.00 | | 1 251.00 | 43 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 610.00 | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 555.00 | 1 945.00 | 1 075.00 | 48 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | 1 945.00 | 1 075.00 | 36 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 923.00 | 185 923.00 | | 185 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 292 979.00 | 292 979.00 | | 292 979.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 078.00 | 323 068.00 | 11 010.00 | 334 078.00 |
VW T.V.A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 386.00 | 358 386.00 | | 358 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 181.00 | 6 166.00 | | 9 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 005.00 | 13 661.00 | | 13 005.00 |
ST Autres comptes | 86 123.00 | 72 301.00 | | 86 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 649.00 | 44 208.00 | | 43 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | 1 577.00 | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 373.00 | 7 743.00 | | 12 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 045.00 | 157 749.00 | | 185 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 150.00 | 29 724.00 | | 37 150.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 237.00 | 130 171.00 | | 144 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |