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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 495.00 | 27 573.00 | 14 923.00 | 42 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 505.00 | 27 573.00 | 25 933.00 | 53 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 132.00 | 1 850.00 | 383 282.00 | 385 132.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 1 624 687.00 | | 1 624 687.00 | 1 624 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 951.00 | 1 850.00 | 2 022 101.00 | 2 023 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 457.00 | 29 423.00 | 2 048 034.00 | 2 077 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 228 345.00 | 76 092.00 | | 228 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 829.00 | 262 253.00 | | 457 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 174.00 | 1 128 345.00 | | 1 511 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 419 123.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 29.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 21 512.00 | | 61 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 453.00 | 418 601.00 | | 394 453.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 861.00 | 864 724.00 | | 536 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 034.00 | 1 993 068.00 | | 2 048 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 861.00 | 864 724.00 | | 536 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 123.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 276.00 | | 2 158 276.00 | 2 158 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 276.00 | | 2 158 276.00 | 2 158 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 331.00 | 590.00 | | 8 331.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | 427.00 | | 4 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 427.00 | | 4 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 332.00 | 427.00 | | 3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 393.00 | 95 104.00 | | 159 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 428.00 | 1 836 753.00 | | 2 190 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 599.00 | 1 574 499.00 | | 1 732 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 829.00 | 262 253.00 | | 457 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 494.00 | | 14 292.00 | 42 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 53 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 42 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 484.00 | | 14 292.00 | 31 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 593.00 | 7 260.00 | 3 281.00 | 23 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 593.00 | 7 260.00 | 3 281.00 | 23 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 850.00 | | 16 000.00 | 17 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 850.00 | | 16 000.00 | 17 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 850.00 | | 16 000.00 | 17 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 382 912.00 | 382 912.00 | | 382 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 274.00 | 399 264.00 | 11 010.00 | 410 274.00 |
VW T.V.A. | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 861.00 | 536 861.00 | | 536 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 518.00 | 12 478.00 | | 13 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 614.00 | 14 510.00 | | 12 614.00 |
ST Autres comptes | 63 182.00 | 63 405.00 | | 63 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 334.00 | 44 630.00 | | 45 334.00 |
YT Sous‐traitance | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 220.00 | 6 362.00 | | 6 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 738.00 | 18 840.00 | | 19 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 692.00 | 256 013.00 | | 288 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 894.00 | 28 233.00 | | 39 894.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 800.00 | 122 544.00 | | 162 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |