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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 980.00 | 37 896.00 | 17 084.00 | 54 980.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 186 527.00 | 4 682 800.00 | 11 503 727.00 | 16 186 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 313 227.00 | 4 784 645.00 | 11 528 582.00 | 16 313 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 220.00 | | 616 220.00 | 616 220.00 |
BZ Autres créances | 495 967.00 | | 495 967.00 | 495 967.00 |
CF Disponibilités | 1 331 507.00 | | 1 331 507.00 | 1 331 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 329.00 | | 2 444 329.00 | 2 444 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 783 990.00 | 4 784 645.00 | 13 999 345.00 | 18 783 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 006 355.00 | 7 006 355.00 | | 7 006 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 207.00 | 110 745.00 | | 320 207.00 |
DG Autres réserves | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
DH Report à nouveau | 3 979 775.00 | -522 274.00 | | 3 979 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 169.00 | 4 711 511.00 | | 320 169.00 |
DK Provisions réglementées | 306 508.00 | 264 226.00 | | 306 508.00 |
DL TOTAL (I) | 12 320 698.00 | 11 958 248.00 | | 12 320 698.00 |
DP Provisions pour risques | 898 571.00 | 191 763.00 | | 898 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 571.00 | 191 763.00 | | 898 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 1 559.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 794 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 850.00 | 5 830 070.00 | | 687 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 255.00 | 267 875.00 | | 86 255.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 142 509.00 | | 5 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 424 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 077.00 | 14 461 614.00 | | 780 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 999 345.00 | 26 611 626.00 | | 13 999 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 227 762.00 | |
FG Production vendue services | 26 825 000.00 | 8 256 000.00 | 35 081 000.00 | 26 825 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 227 762.00 | |
FM Production stockée | | | 193 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 836 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 021 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 102.00 | 23 561 079.00 | | 171 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 15 000.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 228.00 | 7 973 781.00 | | 188 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 126.00 | 15 587 298.00 | | -17 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 623.00 | 7 606 085.00 | | 218 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 671.00 | 64 178 445.00 | | 3 124 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 503.00 | 59 466 934.00 | | 2 804 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 169.00 | 4 711 511.00 | | 320 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 214 396.00 | | | 25 214 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 313 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 169.00 | | | 882 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 213 298.00 | | | 24 213 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 762.00 | | | 820 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 831.00 | | | 727 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 46 830 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 226.00 | 42 281.00 | | 264 226.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 1 162 000.00 | 1 056 000.00 | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 000.00 | 12 000.00 | 59 000.00 | 47 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 000.00 | 4 695 000.00 | 336 000.00 | 324 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 226.00 | 42 281.00 | | 264 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836 000.00 | 998 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 021 000.00 | 394 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 850.00 | 687 850.00 | | 687 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 542 219.00 | | | 8 542 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 495 967.00 | | | 495 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518 000.00 | | | 2 518 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 662 812.00 | 1 112 822.00 | 8 549 991.00 | 9 662 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 077.00 | 780 077.00 | | 780 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |