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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 708 257.00 | 4 746 749.00 | 2 961 508.00 | 7 708 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 445.00 | | 783 445.00 | 783 445.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 10 830 349.00 | | 10 830 349.00 | 10 830 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 617 959.00 | | 11 617 959.00 | 11 617 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 326 216.00 | 4 746 749.00 | 14 579 467.00 | 19 326 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 644 308.00 | 4 682 800.00 | 2 961 508.00 | 7 644 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 006 355.00 | 7 006 355.00 | | 7 006 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 138.00 | 411 138.00 | | 411 138.00 |
DG Autres réserves | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
DH Report à nouveau | 5 115 230.00 | 5 707 434.00 | | 5 115 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 174.00 | -592 204.00 | | -163 174.00 |
DK Provisions réglementées | 306 508.00 | 306 508.00 | | 306 508.00 |
DL TOTAL (I) | 13 063 742.00 | 13 226 915.00 | | 13 063 742.00 |
DP Provisions pour risques | 335 421.00 | 397 677.00 | | 335 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 421.00 | 397 677.00 | | 335 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 463.00 | 130 530.00 | | 235 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 841.00 | 952 478.00 | | 944 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 304.00 | 1 083 008.00 | | 1 180 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 579 467.00 | 14 707 600.00 | | 14 579 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 463.00 | | | 235 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 782 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -73 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -41 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 382.00 | 927 852.00 | | 818 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818 382.00 | -927 852.00 | | -818 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 675.00 | 130 530.00 | | 231 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 701.00 | 638 042.00 | | 845 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 875.00 | 1 230 245.00 | | 1 008 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 174.00 | -592 205.00 | | -163 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 008 257.00 | | | 16 008 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300 000.00 | 7 644 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300 000.00 | 7 708 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944 308.00 | | | 15 944 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 677.00 | | 62 256.00 | 397 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 463.00 | 231 675.00 | 3 788.00 | 235 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 841.00 | 16 863.00 | 927 978.00 | 944 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 248 538.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 304.00 | 248 538.00 | 931 766.00 | 1 180 304.00 |