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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 980.00 | 46 968.00 | 8 012.00 | 54 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 008.00 | 4 793 717.00 | 2 977 291.00 | 7 771 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 713.00 | | 652 713.00 | 652 713.00 |
BZ Autres créances | 650 555.00 | | 650 555.00 | 650 555.00 |
CF Disponibilités | 10 699 663.00 | | 10 699 663.00 | 10 699 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 002 930.00 | | 12 002 930.00 | 12 002 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 773 938.00 | 4 793 717.00 | 14 980 222.00 | 19 773 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 644 308.00 | 4 682 800.00 | 2 961 508.00 | 7 644 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 006 355.00 | 7 006 355.00 | | 7 006 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 216.00 | 320 207.00 | | 336 216.00 |
DG Autres réserves | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
DH Report à nouveau | 4 283 935.00 | 3 979 775.00 | | 4 283 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 066.00 | 320 169.00 | | 969 066.00 |
DK Provisions réglementées | 306 508.00 | 306 508.00 | | 306 508.00 |
DL TOTAL (I) | 13 289 764.00 | 12 320 698.00 | | 13 289 764.00 |
DP Provisions pour risques | 436 112.00 | 898 571.00 | | 436 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 112.00 | 898 571.00 | | 436 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 794.00 | | | 946 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 567.00 | 687 850.00 | | 230 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 395.00 | 86 255.00 | | 40 395.00 |
EA Autres dettes | | 5 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 756.00 | 780 077.00 | | 1 217 756.00 |
ED (V) | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 980 222.00 | 13 999 345.00 | | 14 980 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 222 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -124 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 072.00 | |
GE Autres charges | | | 33 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 858.00 | 218 623.00 | | 352 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 896.00 | 3 124 671.00 | | 1 797 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 831.00 | 2 804 503.00 | | 828 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 066.00 | 320 169.00 | | 969 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 313 227.00 | | | 16 313 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 771 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194 298.00 | | | 16 194 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 567.00 | 230 567.00 | | 230 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 794.00 | 946 794.00 | | 946 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 652 713.00 | | | 652 713.00 |
VP Divers | 650 554.00 | | | 650 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 038.00 | 1 303 267.00 | 7 772.00 | 1 311 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 756.00 | 1 217 756.00 | | 1 217 756.00 |