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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
BF Prêts | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 008 257.00 | 4 746 749.00 | 11 261 508.00 | 16 008 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 069.00 | | 875 069.00 | 875 069.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 2 558 891.00 | | 2 558 891.00 | 2 558 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 093.00 | | 3 446 093.00 | 3 446 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 454 349.00 | 4 746 749.00 | 14 707 600.00 | 19 454 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 644 308.00 | 4 682 800.00 | 2 961 508.00 | 7 644 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 006 355.00 | 7 006 355.00 | | 7 006 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 138.00 | 392 237.00 | | 411 138.00 |
DG Autres réserves | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
DH Report à nouveau | 5 707 434.00 | 5 348 321.00 | | 5 707 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 204.00 | 378 014.00 | | -592 204.00 |
DK Provisions réglementées | 306 508.00 | 306 508.00 | | 306 508.00 |
DL TOTAL (I) | 13 226 915.00 | 13 819 119.00 | | 13 226 915.00 |
DP Provisions pour risques | 397 677.00 | 544 500.00 | | 397 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 677.00 | 544 500.00 | | 397 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 530.00 | 127 830.00 | | 130 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 478.00 | 34 521.00 | | 952 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 008.00 | 162 351.00 | | 1 083 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 707 600.00 | 14 525 971.00 | | 14 707 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 852.00 | 53.00 | | 927 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927 852.00 | 150 993.00 | | -927 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 530.00 | 148 093.00 | | 130 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 042.00 | 1 018 998.00 | | 638 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 246.00 | 640 983.00 | | 1 230 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 204.00 | 378 014.00 | | -592 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 063 236.00 | | | 16 063 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 944 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 980.00 | 16 008 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 980.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944 308.00 | | | 15 944 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 929.00 | | 54 980.00 | 118 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 500.00 | | 146 823.00 | 544 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 008.00 | | 146 823.00 | 851 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 478.00 | 952 478.00 | | 952 478.00 |
UP Prêts | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875 069.00 | 875 069.00 | | 875 069.00 |
VP Divers | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 187 202.00 | 887 202.00 | 8 300 000.00 | 9 187 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 008.00 | 1 083 008.00 | | 1 083 008.00 |