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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
BF Prêts | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 063 236.00 | 4 801 729.00 | 11 261 508.00 | 16 063 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 902.00 | | 504 902.00 | 504 902.00 |
BZ Autres créances | 572 806.00 | | 572 806.00 | 572 806.00 |
CF Disponibilités | 2 930 530.00 | | 2 930 530.00 | 2 930 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 238.00 | | 4 008 238.00 | 4 008 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 071 475.00 | 4 801 729.00 | 15 269 746.00 | 20 071 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 644 308.00 | 4 682 800.00 | 2 961 508.00 | 7 644 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 006 355.00 | 7 006 355.00 | | 7 006 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 669.00 | 336 216.00 | | 384 669.00 |
DG Autres réserves | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
DH Report à nouveau | 5 204 547.00 | 4 283 935.00 | | 5 204 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 342.00 | 969 066.00 | | 151 342.00 |
DK Provisions réglementées | 306 508.00 | 306 508.00 | | 306 508.00 |
DL TOTAL (I) | 13 441 105.00 | 13 289 764.00 | | 13 441 105.00 |
DP Provisions pour risques | 436 112.00 | 436 112.00 | | 436 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 112.00 | 436 112.00 | | 436 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 993.00 | 946 794.00 | | 579 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 064.00 | 230 567.00 | | 77 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 908.00 | 40 395.00 | | 22 908.00 |
EA Autres dettes | 677 644.00 | | | 677 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 610.00 | 1 217 756.00 | | 1 357 610.00 |
ED (V) | 34 919.00 | 36 590.00 | | 34 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 269 746.00 | 14 980 222.00 | | 15 269 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 833.00 | 352 858.00 | | 44 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 086.00 | 1 797 896.00 | | 243 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 744.00 | 828 830.00 | | 91 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 342.00 | 969 066.00 | | 151 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 771 008.00 | | 8 300 000.00 | 7 771 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 772.00 | 15 944 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 16 063 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652 079.00 | | 8 300 000.00 | 7 652 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 917.00 | 8 012.00 | | 110 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 968.00 | 8 012.00 | | 46 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 992.00 | 579 992.00 | | 579 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 645.00 | 677 645.00 | | 677 645.00 |
UP Prêts | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 902.00 | 504 902.00 | | 504 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 806.00 | 572 806.00 | | 572 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 377 708.00 | 1 077 708.00 | 8 300 000.00 | 9 377 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 610.00 | 1 357 610.00 | | 1 357 610.00 |