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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906 825.00 | | 1 906 825.00 | 1 906 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 467.00 | 73 672.00 | 98 795.00 | 172 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 786.00 | 788 751.00 | 440 034.00 | 1 228 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 082.00 | 862 424.00 | 2 502 659.00 | 3 365 082.00 |
BT Marchandises | 281 625.00 | | 281 625.00 | 281 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BZ Autres créances | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
CF Disponibilités | 264 887.00 | | 264 887.00 | 264 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 700.00 | | 677 700.00 | 677 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 782.00 | 862 424.00 | 3 180 358.00 | 4 042 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 505.00 | | | 556 505.00 |
DL TOTAL (I) | 565 304.00 | | | 565 304.00 |
DP Provisions pour risques | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 224.00 | | | 1 361 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 787.00 | | | 809 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 065.00 | | | 200 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
EA Autres dettes | 69 097.00 | | | 69 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 078.00 | | | 2 586 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 358.00 | | | 3 180 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 084.00 | | | 2 582 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 723 809.00 | | 7 723 809.00 | 7 723 809.00 |
FG Production vendue services | 335 289.00 | | 335 289.00 | 335 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 059 098.00 | | 8 059 098.00 | 8 059 098.00 |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 059 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 814 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 848.00 | | | -32 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 610.00 | | | 275 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 851.00 | | | 8 059 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503 347.00 | | | 7 503 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 505.00 | | | 556 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 217.00 | | 104 865.00 | 3 260 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 365 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 825.00 | | | 1 906 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 911.00 | | 104 341.00 | 1 296 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 481.00 | | 524.00 | 56 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 222.00 | 66 201.00 | | 796 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 222.00 | 66 201.00 | | 796 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 787.00 | 809 787.00 | | 809 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
UX Autres créances clients | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 224.00 | 1 361 224.00 | | 1 361 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 199.00 | 184 199.00 | | 184 199.00 |
VW T.V.A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 084.00 | 2 582 084.00 | | 2 582 084.00 |