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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906 825.00 | | 1 906 825.00 | 1 906 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 109.00 | 175 066.00 | 325 043.00 | 500 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 017.00 | 989 628.00 | 698 389.00 | 1 688 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 942.00 | 1 164 694.00 | 2 987 248.00 | 4 151 942.00 |
BT Marchandises | 419 850.00 | | 419 850.00 | 419 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 316.00 | | 362 316.00 | 362 316.00 |
BZ Autres créances | 314 929.00 | | 314 929.00 | 314 929.00 |
CF Disponibilités | 5 179 855.00 | | 5 179 855.00 | 5 179 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 522.00 | | 6 300 522.00 | 6 300 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 452 464.00 | 1 164 694.00 | 9 287 770.00 | 10 452 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 311.00 | 390 057.00 | | 691 311.00 |
DL TOTAL (I) | 697 785.00 | 398 858.00 | | 697 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076 108.00 | 4 456 196.00 | | 5 076 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 352.00 | 1 696 159.00 | | 2 118 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 765.00 | 1 057 120.00 | | 1 107 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 534.00 | 297 969.00 | | 221 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 225.00 | 56 431.00 | | 66 225.00 |
EA Autres dettes | | 104 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 589 985.00 | 7 668 864.00 | | 8 589 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 287 770.00 | 8 096 698.00 | | 9 287 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 383 107.00 | | 8 383 107.00 | 8 383 107.00 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708 107.00 | | 8 708 107.00 | 8 708 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 806 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 278 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 759.00 | |
GE Autres charges | | | 58 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -294.00 | 49 947.00 | | -294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -294.00 | 49 947.00 | | -294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | -49 947.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 916.00 | 186 720.00 | | 273 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 171.00 | 8 443 652.00 | | 8 807 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 860.00 | 8 053 595.00 | | 8 115 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 311.00 | 390 057.00 | | 691 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 455.00 | | 33 056.00 | 4 119 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 56 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 4 151 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 825.00 | | | 1 906 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 625.00 | | 33 056.00 | 2 155 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 935.00 | 102 759.00 | | 1 061 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 935.00 | 102 759.00 | | 1 061 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 765.00 | 1 107 765.00 | | 1 107 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
UX Autres créances clients | 356 529.00 | 356 529.00 | | 356 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 681 647.00 | 4 681 647.00 | | 4 681 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 461.00 | 103 853.00 | 290 608.00 | 394 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 187.00 | 2 081 187.00 | | 2 081 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VP Divers | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 261.00 | 260 261.00 | | 260 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 253.00 | 700 817.00 | 56 436.00 | 757 253.00 |
VW T.V.A. | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 589 985.00 | 8 299 377.00 | 290 608.00 | 8 589 985.00 |