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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906 825.00 | | 1 906 825.00 | 1 906 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 109.00 | 140 049.00 | 360 060.00 | 500 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 516.00 | 921 886.00 | 733 630.00 | 1 655 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 455.00 | 1 061 935.00 | 3 057 520.00 | 4 119 455.00 |
BT Marchandises | 367 373.00 | | 367 373.00 | 367 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BZ Autres créances | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
CF Disponibilités | 4 380 380.00 | | 4 380 380.00 | 4 380 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 178.00 | | 5 039 178.00 | 5 039 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 633.00 | 1 061 935.00 | 8 096 698.00 | 9 158 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 057.00 | 260 658.00 | | 390 057.00 |
DL TOTAL (I) | 398 858.00 | 269 458.00 | | 398 858.00 |
DP Provisions pour risques | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456 196.00 | 3 670 220.00 | | 4 456 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 159.00 | 1 828 500.00 | | 1 696 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 120.00 | 903 502.00 | | 1 057 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 969.00 | 191 009.00 | | 297 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 431.00 | 35 785.00 | | 56 431.00 |
EA Autres dettes | 104 990.00 | 164 007.00 | | 104 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668 864.00 | 6 793 023.00 | | 7 668 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 698.00 | 7 091 456.00 | | 8 096 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 301 739.00 | | 8 301 739.00 | 8 301 739.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 739.00 | | 8 321 739.00 | 8 321 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 443 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 207 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 440.00 | |
GE Autres charges | | | 47 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 947.00 | 1 461.00 | | 49 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 947.00 | 34 651.00 | | 49 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 947.00 | -32 305.00 | | -49 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 720.00 | 126 424.00 | | 186 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 652.00 | 8 057 687.00 | | 8 443 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 595.00 | 7 797 029.00 | | 8 053 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 057.00 | 260 658.00 | | 390 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 884.00 | | 63 571.00 | 4 055 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 825.00 | | | 1 906 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 054.00 | | 63 571.00 | 2 092 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 639.00 | 141 979.00 | 26 682.00 | 946 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 639.00 | 141 979.00 | 26 682.00 | 946 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 120.00 | 1 057 120.00 | | 1 057 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 504.00 | 139 504.00 | | 139 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
UX Autres créances clients | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959 183.00 | 3 959 183.00 | | 3 959 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 014.00 | 102 293.00 | 394 721.00 | 497 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 333.00 | 1 684 333.00 | | 1 684 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VP Divers | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 632.00 | 162 627.00 | 57 005.00 | 219 632.00 |
VW T.V.A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 864.00 | 7 274 144.00 | 394 721.00 | 7 668 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |