| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 314.00 | 411.00 | 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 906 825.00 | | 1 906 825.00 | 1 906 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 023.00 | 272 869.00 | 269 153.00 | 542 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 871.00 | 1 199 246.00 | 625 625.00 | 1 824 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 352.00 | 1 472 430.00 | 2 878 922.00 | 4 351 352.00 |
BT Marchandises | 332 573.00 | | 332 573.00 | 332 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 544.00 | 4 856.00 | 177 688.00 | 182 544.00 |
BZ Autres créances | 451 145.00 | | 451 145.00 | 451 145.00 |
CF Disponibilités | 234 584.00 | | 234 584.00 | 234 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 626.00 | 4 856.00 | 1 274 770.00 | 1 279 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 978.00 | 1 477 286.00 | 4 153 692.00 | 5 630 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 2 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 494.00 | 477 291.00 | | 317 494.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 448.00 | | |
DL TOTAL (I) | 326 295.00 | 489 866.00 | | 326 295.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 80 490.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 106.00 | 238 806.00 | | 133 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 610.00 | 74 743.00 | | 2 643 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 401.00 | 815 285.00 | | 738 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 960.00 | 201 490.00 | | 287 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 321.00 | 74 587.00 | | 11 321.00 |
EA Autres dettes | | 2 484 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 814 398.00 | 3 889 486.00 | | 3 814 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 692.00 | 4 459 842.00 | | 4 153 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 071 346.00 | | 8 071 346.00 | 8 071 346.00 |
FG Production vendue services | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 394.00 | | 8 108 394.00 | 8 108 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 870.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 227 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 8 220.00 | | 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448.00 | 4 575.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 12 795.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759.00 | 25 232.00 | | 14 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 759.00 | 31 256.00 | | 14 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 896.00 | -18 461.00 | | -12 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 157.00 | 187 200.00 | | 112 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 671.00 | 9 020 326.00 | | 8 229 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912 176.00 | 8 543 035.00 | | 7 912 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 494.00 | 477 291.00 | | 317 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 556.00 | | 49 795.00 | 4 301 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 351 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 550.00 | | | 1 907 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 570.00 | | 44 475.00 | 2 337 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 436.00 | | 5 320.00 | 56 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 645.00 | 87 785.00 | | 1 384 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 73.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 403.00 | 87 713.00 | | 1 384 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 490.00 | 13 000.00 | 80 490.00 | 80 490.00 |
6T Sur comptes clients | 4 812.00 | 44.00 | | 4 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 812.00 | 44.00 | | 4 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 750.00 | 13 044.00 | 81 938.00 | 86 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 044.00 | 80 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 401.00 | 738 401.00 | | 738 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
UX Autres créances clients | 177 252.00 | 177 252.00 | | 177 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 640 513.00 | 2 640 513.00 | | 2 640 513.00 |
VP Divers | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 998.00 | 373 998.00 | | 373 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 410.00 | 711 654.00 | 61 756.00 | 773 410.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 398.00 | 3 814 398.00 | | 3 814 398.00 |