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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 242.00 | 483.00 | 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 906 825.00 | | 1 906 825.00 | 1 906 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 359.00 | 247 100.00 | 289 260.00 | 536 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 211.00 | 1 137 303.00 | 663 908.00 | 1 801 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 556.00 | 1 384 645.00 | 2 916 912.00 | 4 301 556.00 |
BT Marchandises | 309 762.00 | | 309 762.00 | 309 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 474.00 | 4 812.00 | 602 663.00 | 607 474.00 |
BZ Autres créances | 336 792.00 | | 336 792.00 | 336 792.00 |
CF Disponibilités | 292 190.00 | | 292 190.00 | 292 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 742.00 | 4 812.00 | 1 542 930.00 | 1 547 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 298.00 | 1 389 456.00 | 4 459 842.00 | 5 849 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 291.00 | 379 191.00 | | 477 291.00 |
DK Provisions réglementées | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 489 866.00 | 390 317.00 | | 489 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 80 490.00 | 44 341.00 | | 80 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 490.00 | 54 141.00 | | 80 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 806.00 | 296 667.00 | | 238 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 743.00 | 2 058 145.00 | | 74 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 285.00 | 1 287 877.00 | | 815 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 490.00 | 220 166.00 | | 201 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 587.00 | 66 679.00 | | 74 587.00 |
EA Autres dettes | 2 484 575.00 | 73 435.00 | | 2 484 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 486.00 | 4 002 968.00 | | 3 889 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 842.00 | 4 447 426.00 | | 4 459 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 709 364.00 | | 8 709 364.00 | 8 709 364.00 |
FG Production vendue services | 279 232.00 | | 279 232.00 | 279 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 988 596.00 | | 8 988 596.00 | 8 988 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 007 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 321 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 795.00 | 500.00 | | 12 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 232.00 | 36 399.00 | | 25 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 256.00 | 36 399.00 | | 31 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 461.00 | -35 899.00 | | -18 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 200.00 | 158 295.00 | | 187 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 020 326.00 | 8 363 352.00 | | 9 020 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 543 035.00 | 7 984 161.00 | | 8 543 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 291.00 | 379 191.00 | | 477 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 132.00 | | 86 424.00 | 4 215 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 301 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 825.00 | | 725.00 | 1 906 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 871.00 | | 85 699.00 | 2 251 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 815.00 | 110 829.00 | | 1 273 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 815.00 | 110 588.00 | | 1 273 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 024.00 | 4 575.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 141.00 | 36 149.00 | 9 800.00 | 54 141.00 |
6T Sur comptes clients | 5 238.00 | 81.00 | 507.00 | 5 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 238.00 | 81.00 | 507.00 | 5 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 378.00 | 42 254.00 | 14 882.00 | 59 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 230.00 | 10 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 024.00 | 4 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 285.00 | 815 285.00 | | 815 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
UX Autres créances clients | 602 182.00 | 602 182.00 | | 602 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 371.00 | 103 000.00 | 135 371.00 | 238 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 575.00 | 2 484 575.00 | | 2 484 575.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 432.00 | 281 432.00 | | 281 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 226.00 | 945 790.00 | 56 436.00 | 1 002 226.00 |
VW T.V.A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 486.00 | 3 754 116.00 | 135 371.00 | 3 889 486.00 |