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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 789.00 | 143 073.00 | 70 716.00 | 213 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 070.00 | 5 429.00 | 45 641.00 | 51 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 864.00 | 148 502.00 | 1 788 362.00 | 1 936 864.00 |
BT Marchandises | 145 028.00 | 5 152.00 | 139 876.00 | 145 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
CF Disponibilités | 166 446.00 | | 166 446.00 | 166 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 445.00 | 5 152.00 | 537 293.00 | 542 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 308.00 | 153 654.00 | 2 325 654.00 | 2 479 308.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 218.00 | | | 269 218.00 |
DH Report à nouveau | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
DL TOTAL (I) | 885 210.00 | | | 885 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 078.00 | | | 1 104 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 445.00 | | | 1 440 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 654.00 | | | 2 325 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 719.00 | | | 440 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 939.00 | | 68 924.00 | 1 867 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 154.00 | | 68 634.00 | 145 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 785.00 | | 290.00 | 50 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 571.00 | 13 502.00 | | 129 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 571.00 | 13 502.00 | | 129 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 008.00 | 5 152.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 437.00 | 5 152.00 | 2 008.00 | 7 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 437.00 | 5 152.00 | 2 008.00 | 7 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | 2 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 299.00 | 199 299.00 | | 199 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
UX Autres créances clients | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 078.00 | 104 353.00 | 430 588.00 | 1 104 078.00 |
VI Groupe et associés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
VP Divers | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 019.00 | 77 949.00 | 51 070.00 | 129 019.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 445.00 | 440 719.00 | 430 588.00 | 1 440 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
ST Autres comptes | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 432.00 | | | 129 432.00 |