| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 729.00 | 152 738.00 | 66 990.00 | 219 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 160.00 | 5 429.00 | 45 731.00 | 51 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 894.00 | 158 167.00 | 1 784 727.00 | 1 942 894.00 |
BT Marchandises | 156 482.00 | | 156 482.00 | 156 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BZ Autres créances | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 210.00 | | 201 210.00 | 201 210.00 |
CF Disponibilités | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 258.00 | | 551 258.00 | 551 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 152.00 | 158 167.00 | 2 335 985.00 | 2 494 152.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 218.00 | | | 269 218.00 |
DH Report à nouveau | 495 992.00 | | | 495 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 119.00 | | | 1 024 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 726.00 | | | 999 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 535.00 | | | 188 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 866.00 | | | 1 311 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 985.00 | | | 2 335 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 795.00 | | | 417 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 864.00 | | 6 030.00 | 1 936 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 789.00 | | 5 940.00 | 213 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 075.00 | | 90.00 | 51 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 073.00 | 9 665.00 | | 143 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 073.00 | 9 665.00 | | 143 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | | 5 152.00 | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 581.00 | | 5 152.00 | 10 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 535.00 | 188 535.00 | | 188 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 726.00 | 105 654.00 | 435 958.00 | 999 726.00 |
VI Groupe et associés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 353.00 | | | 104 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VP Divers | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 635.00 | 78 475.00 | 51 160.00 | 129 635.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 866.00 | 417 795.00 | 435 958.00 | 1 311 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
ST Autres comptes | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
YT Sous‐traitance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 895.00 | | | 137 895.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |