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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 122 000.00 | | 2 122 000.00 | 2 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 726.00 | 190 515.00 | 49 211.00 | 239 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 14 616.00 | 40 384.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 731.00 | 205 130.00 | 2 211 600.00 | 2 416 731.00 |
BT Marchandises | 187 156.00 | | 187 156.00 | 187 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
BZ Autres créances | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CF Disponibilités | 426 290.00 | | 426 290.00 | 426 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 997.00 | | 674 997.00 | 674 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 727.00 | 205 130.00 | 2 886 597.00 | 3 091 727.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 218.00 | | | 269 218.00 |
DH Report à nouveau | 885 796.00 | | | 885 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 519.00 | | | 1 427 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 062.00 | | | 1 020 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 282.00 | | | 248 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
EA Autres dettes | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 078.00 | | | 1 459 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 597.00 | | | 2 886 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 762.00 | | | 591 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 382.00 | 13 132.00 | | 177 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 382.00 | 13 132.00 | | 177 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 177 382.00 | 13 132.00 | | 177 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 323.00 | 13 132.00 | | 189 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 323.00 | 13 132.00 | | 189 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 282.00 | 248 282.00 | | 248 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 062.00 | 152 745.00 | 626 117.00 | 1 020 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 631.00 | 59 631.00 | 55 000.00 | 114 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 078.00 | 591 762.00 | 626 117.00 | 1 459 078.00 |