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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 122 000.00 | | 2 122 000.00 | 2 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 330.00 | 204 408.00 | 40 922.00 | 245 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 16 645.00 | 38 355.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 335.00 | 221 053.00 | 2 201 282.00 | 2 422 335.00 |
BT Marchandises | 190 539.00 | | 190 539.00 | 190 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
BZ Autres créances | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CF Disponibilités | 501 719.00 | | 501 719.00 | 501 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 621.00 | | 767 621.00 | 767 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 956.00 | 221 053.00 | 2 968 903.00 | 3 189 956.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 218.00 | | | 269 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 301.00 | | | 1 038 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 801.00 | | | 230 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 320.00 | | | 1 658 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 318.00 | | | 867 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 572.00 | | | 241 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
EA Autres dettes | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 583.00 | | | 1 310 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 903.00 | | | 2 968 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 507.00 | | | 597 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 515.00 | 13 893.00 | | 190 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 515.00 | 13 893.00 | | 190 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 572.00 | 241 572.00 | | 241 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 318.00 | 154 242.00 | 632 281.00 | 867 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 443.00 | 73 443.00 | 55 000.00 | 128 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 583.00 | 597 507.00 | 632 281.00 | 1 310 583.00 |