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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 726.00 | 177 382.00 | 62 343.00 | 239 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 100.00 | 11 941.00 | 39 159.00 | 51 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 831.00 | 189 323.00 | 1 773 507.00 | 1 962 831.00 |
BT Marchandises | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 496 947.00 | | 496 947.00 | 496 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 236.00 | | 714 236.00 | 714 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 067.00 | 189 323.00 | 2 487 744.00 | 2 677 067.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 218.00 | | | 269 218.00 |
DH Report à nouveau | 741 573.00 | | | 741 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 222.00 | | | 144 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 014.00 | | | 1 275 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 130.00 | | | 836 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 278.00 | | | 197 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
EA Autres dettes | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 730.00 | | | 1 212 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 744.00 | | | 2 487 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 578.00 | | | 473 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 282.00 | 13 100.00 | | 164 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 282.00 | 13 100.00 | | 164 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 429.00 | 1 512.00 | | 10 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 429.00 | 1 512.00 | | 10 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 429.00 | 1 512.00 | | 10 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 278.00 | 197 278.00 | | 197 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 130.00 | 98 474.00 | 446 889.00 | 836 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 533.00 | 39 433.00 | 51 100.00 | 90 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 730.00 | 475 074.00 | 446 889.00 | 1 212 730.00 |