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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 055.00 | 9 822.00 | 233.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 055.00 | 9 822.00 | 233.00 | 10 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BN En cours de production de biens | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 401.00 | 14 846.00 | 333 555.00 | 348 401.00 |
BZ Autres créances | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CF Disponibilités | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 870.00 | 14 846.00 | 408 025.00 | 422 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 926.00 | 24 668.00 | 408 258.00 | 432 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DG Autres réserves | | 13 048.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 399.00 | | | -10 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 766.00 | -23 447.00 | | 19 766.00 |
DL TOTAL (I) | 133 918.00 | 114 152.00 | | 133 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 115.00 | 21 401.00 | | 104 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 274.00 | 9 132.00 | | 124 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 547.00 | 28 638.00 | | 33 547.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | 6 117.00 | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 340.00 | 70 411.00 | | 274 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 258.00 | 184 563.00 | | 408 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 340.00 | 70 411.00 | | 274 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 115.00 | 21 401.00 | | 104 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 904.00 | | 475 904.00 | 475 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 904.00 | | 475 904.00 | 475 904.00 |
FM Production stockée | | | 11 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 392.00 | 20 570.00 | | 19 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 2 915.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 2 915.00 | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 449.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 449.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | 2 466.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 188.00 | 170 454.00 | | 489 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 422.00 | 193 901.00 | | 469 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 766.00 | -23 447.00 | | 19 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 913.00 | 10 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 913.00 | 10 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 391.00 | 344.00 | 10 913.00 | 20 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 391.00 | 344.00 | 10 913.00 | 20 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 663.00 | 2 183.00 | | 12 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 663.00 | 2 183.00 | | 12 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 663.00 | 2 183.00 | | 12 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 330 645.00 | | | 330 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 269.00 | 377 269.00 | | 377 269.00 |
VW T.V.A. | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 340.00 | 274 340.00 | | 274 340.00 |