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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 16.00 | 17 984.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 998.00 | 29 489.00 | 14 509.00 | 43 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 998.00 | 29 505.00 | 172 492.00 | 201 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
BN En cours de production de biens | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 359.00 | 62 549.00 | 296 810.00 | 359 359.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 999.00 | 62 549.00 | 408 450.00 | 470 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 996.00 | 92 054.00 | 580 943.00 | 672 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | -12 774.00 | | | -12 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
DL TOTAL (I) | 157 904.00 | | | 157 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 989.00 | | | 224 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 038.00 | | | 423 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 943.00 | | | 580 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 175.00 | | | 352 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 998.00 | | 158 000.00 | 43 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 998.00 | | 18 000.00 | 43 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 344.00 | 7 161.00 | | 22 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 344.00 | 7 161.00 | | 22 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 989.00 | 224 989.00 | | 224 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UX Autres créances clients | 88 259.00 | 88 259.00 | | 88 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 099.00 | | | 271 099.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 936.00 | | 4 796.00 | 12 936.00 |
VI Groupe et associés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 806.00 | 103 706.00 | | 374 806.00 |
VW T.V.A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 112.00 | 352 175.00 | 4 796.00 | 365 112.00 |