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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BN En cours de production de biens | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 589.00 | 57 775.00 | 318 814.00 | 376 589.00 |
BZ Autres créances | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 144.00 | 57 775.00 | 418 369.00 | 476 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 825.00 | 67 457.00 | 418 369.00 | 485 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 019.00 | 4 551.00 | | 5 019.00 |
DG Autres réserves | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DH Report à nouveau | | -10 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 870.00 | 19 766.00 | | -35 870.00 |
DL TOTAL (I) | 98 048.00 | 133 918.00 | | 98 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 645.00 | 104 115.00 | | 122 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 542.00 | 124 274.00 | | 151 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 644.00 | 33 547.00 | | 25 644.00 |
EA Autres dettes | 15 367.00 | 7 282.00 | | 15 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 320.00 | 274 340.00 | | 320 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 369.00 | 408 258.00 | | 418 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 320.00 | 274 340.00 | | 320 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 645.00 | 104 115.00 | | 122 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 392.00 | | 705 392.00 | 705 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 392.00 | | 705 392.00 | 705 392.00 |
FM Production stockée | | | -2 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 775.00 | |
GE Autres charges | | | 15 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 271.00 | 818.00 | | 8 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 271.00 | 1 818.00 | | 8 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 417.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 417.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 892.00 | 1 401.00 | | 6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 276.00 | 489 188.00 | | 726 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 145.00 | 469 422.00 | | 762 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 870.00 | 19 766.00 | | -35 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 9 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822.00 | 233.00 | 374.00 | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | 233.00 | 374.00 | 9 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 846.00 | 57 775.00 | 14 846.00 | 14 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 846.00 | 57 775.00 | 14 846.00 | 14 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 846.00 | 57 775.00 | 14 846.00 | 14 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 775.00 | 14 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
UX Autres créances clients | 168 920.00 | 168 920.00 | | 168 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 824.00 | 421 824.00 | | 421 824.00 |
VW T.V.A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 320.00 | 320 320.00 | | 320 320.00 |