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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 998.00 | 22 344.00 | 21 654.00 | 43 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 998.00 | 22 344.00 | 21 654.00 | 43 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
BN En cours de production de biens | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 883.00 | 62 549.00 | 484 335.00 | 546 883.00 |
BZ Autres créances | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 697.00 | 62 549.00 | 597 148.00 | 659 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 694.00 | 84 892.00 | 618 802.00 | 703 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
DH Report à nouveau | -24 413.00 | -26 971.00 | | -24 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | 2 558.00 | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 112 857.00 | 100 607.00 | | 112 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 962.00 | 143 264.00 | | 186 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 5 122.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 676.00 | 213 123.00 | | 249 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 684.00 | 26 669.00 | | 53 684.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 14 107.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 945.00 | 402 285.00 | | 505 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 802.00 | 502 892.00 | | 618 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 008.00 | 385 421.00 | | 493 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 973.00 | 118 442.00 | | 165 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 998.00 | | 5 152.00 | 43 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 152.00 | 43 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198.00 | 7 145.00 | | 15 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | 7 145.00 | | 15 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 676.00 | 249 676.00 | | 249 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 883.00 | 546 883.00 | | 546 883.00 |
VB T. V. A. | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 973.00 | 165 973.00 | | 165 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 990.00 | 8 054.00 | 12 936.00 | 20 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 499.00 | 586 499.00 | | 586 499.00 |
VW T.V.A. | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 945.00 | 493 008.00 | 12 936.00 | 505 945.00 |