| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 998.00 | 15 198.00 | 28 799.00 | 43 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 998.00 | 15 198.00 | 28 799.00 | 43 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
BN En cours de production de biens | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 266.00 | 62 549.00 | 382 717.00 | 445 266.00 |
BZ Autres créances | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 641.00 | 62 549.00 | 474 093.00 | 536 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 639.00 | 77 747.00 | 502 892.00 | 580 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
DG Autres réserves | | 8 899.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 971.00 | | | -26 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558.00 | -35 870.00 | | 2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 100 607.00 | 98 048.00 | | 100 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 264.00 | 122 645.00 | | 143 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 123.00 | 151 542.00 | | 213 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 669.00 | 25 644.00 | | 26 669.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | 15 367.00 | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 285.00 | 320 320.00 | | 402 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 892.00 | 418 369.00 | | 502 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 442.00 | 122 645.00 | | 118 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 411.00 | | 736 411.00 | 736 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 411.00 | | 736 411.00 | 736 411.00 |
FM Production stockée | | | -840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 664.00 | 8 271.00 | | 8 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 379.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 379.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 597.00 | 6 892.00 | | 8 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 453.00 | 726 276.00 | | 744 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 895.00 | 762 145.00 | | 741 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558.00 | -35 870.00 | | 2 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682.00 | | 35 726.00 | 9 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 43 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 43 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682.00 | | 35 726.00 | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 682.00 | 6 927.00 | 1 410.00 | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 682.00 | 6 927.00 | 1 410.00 | 9 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 775.00 | 4 774.00 | | 57 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 775.00 | 4 774.00 | | 57 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 775.00 | 4 774.00 | | 57 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 774.00 | | |