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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064.00 | 6 874.00 | 189.00 | 7 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 681.00 | 41 654.00 | 2 071 026.00 | 2 112 681.00 |
BT Marchandises | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 156.00 | 37 835.00 | 54 320.00 | 92 156.00 |
BZ Autres créances | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CF Disponibilités | 78 559.00 | | 78 559.00 | 78 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 067.00 | 37 835.00 | 367 231.00 | 405 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 748.00 | 79 489.00 | 2 438 258.00 | 2 517 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 540.00 | 1 096 392.00 | | 1 256 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 943.00 | 160 148.00 | | 125 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 484.00 | 1 366 540.00 | | 1 492 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 919.00 | 638 951.00 | | 566 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 053.00 | 157 250.00 | | 132 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 094.00 | 184 733.00 | | 182 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 707.00 | 65 865.00 | | 64 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 774.00 | 1 055 351.00 | | 945 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 258.00 | 2 421 892.00 | | 2 438 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 381.00 | 508 139.00 | | 455 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 395.00 | 10 439.00 | | 27 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 395.00 | 10 439.00 | | 27 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 395.00 | 10 439.00 | | 27 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 094.00 | 182 094.00 | | 182 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 919.00 | 76 526.00 | 311 092.00 | 566 919.00 |
VI Groupe et associés | 132 053.00 | 132 053.00 | | 132 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 474.00 | | | 623 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 852.00 | | | 694 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 841.00 | 123 681.00 | 160.00 | 123 841.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 774.00 | 455 381.00 | 311 092.00 | 945 774.00 |