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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 95.00 | 364.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 2 309.00 | 2 830.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 112.00 | 145 994.00 | 178 118.00 | 324 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 251.00 | 151 048.00 | 2 259 202.00 | 2 410 251.00 |
BT Marchandises | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 772.00 | 43 693.00 | 90 078.00 | 133 772.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
CF Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 892.00 | 43 693.00 | 353 198.00 | 396 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 143.00 | 194 742.00 | 2 612 400.00 | 2 807 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 830.00 | 1 559 072.00 | | 1 620 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 037.00 | 61 758.00 | | 61 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 868.00 | 1 730 830.00 | | 1 791 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 485.00 | 607 025.00 | | 476 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 646.00 | 130 735.00 | | 155 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 934.00 | 179 644.00 | | 146 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 464.00 | 47 026.00 | | 41 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 531.00 | 964 431.00 | | 820 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 400.00 | 2 695 262.00 | | 2 612 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 764.00 | 488 162.00 | | 475 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 122.00 | 2 571.00 | 43 693.00 | 41 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 122.00 | 2 571.00 | 43 693.00 | 41 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 122.00 | 2 571.00 | 43 693.00 | 41 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 934.00 | 146 934.00 | | 146 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 485.00 | 131 718.00 | 344 767.00 | 476 485.00 |
VI Groupe et associés | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 801.00 | 148 641.00 | 7 160.00 | 155 801.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 531.00 | 475 764.00 | 344 767.00 | 820 531.00 |