| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 32.00 | 427.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 583.00 | 68 993.00 | 250 589.00 | 319 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 494.00 | 76 640.00 | 2 328 853.00 | 2 405 494.00 |
BT Marchandises | 173 678.00 | | 173 678.00 | 173 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 284.00 | 39 357.00 | 83 927.00 | 123 284.00 |
BZ Autres créances | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
CF Disponibilités | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 001.00 | 39 357.00 | 402 643.00 | 442 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 495.00 | 115 998.00 | 2 731 497.00 | 2 847 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 960.00 | 1 382 484.00 | | 1 486 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 112.00 | 104 475.00 | | 72 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 072.00 | 1 596 960.00 | | 1 669 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 550.00 | 860 784.00 | | 736 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 115.00 | 78 242.00 | | 106 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 289.00 | 182 049.00 | | 171 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 469.00 | 45 973.00 | | 48 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 424.00 | 1 209 396.00 | | 1 062 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 497.00 | 2 806 356.00 | | 2 731 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 675.00 | 473 180.00 | | 455 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 835.00 | 3 521.00 | | 35 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 835.00 | 3 521.00 | | 35 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 835.00 | 3 521.00 | | 35 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 289.00 | 171 289.00 | | 171 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 550.00 | 129 801.00 | 528 080.00 | 736 550.00 |
VI Groupe et associés | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 428.00 | 181 268.00 | 7 160.00 | 188 428.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 424.00 | 455 675.00 | 528 080.00 | 1 062 424.00 |