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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 126.00 | 333.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 2 297.00 | 2 257.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 555.00 | 185 323.00 | 150 231.00 | 335 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 110.00 | 190 397.00 | 2 230 712.00 | 2 421 110.00 |
BT Marchandises | 179 174.00 | | 179 174.00 | 179 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 491.00 | 38 578.00 | 109 912.00 | 148 491.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CF Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 382.00 | 38 578.00 | 372 804.00 | 411 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 493.00 | 228 976.00 | 2 603 516.00 | 2 832 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 868.00 | 1 620 830.00 | | 1 681 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 460.00 | 61 037.00 | | 52 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 329.00 | 1 791 868.00 | | 1 844 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 924.00 | 476 485.00 | | 344 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 149.00 | 155 646.00 | | 163 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 155.00 | 146 934.00 | | 212 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 957.00 | 41 464.00 | | 38 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 187.00 | 820 531.00 | | 759 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 516.00 | 2 612 400.00 | | 2 603 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 950.00 | 475 764.00 | | 546 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 693.00 | 5 115.00 | 38 578.00 | 43 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 693.00 | 5 115.00 | 38 578.00 | 43 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 693.00 | 5 115.00 | 38 578.00 | 43 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 155.00 | 212 155.00 | | 212 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 924.00 | 132 687.00 | 212 236.00 | 344 924.00 |
VI Groupe et associés | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 501.00 | | | 131 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 617.00 | 168 457.00 | 7 160.00 | 175 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 187.00 | 546 950.00 | 212 236.00 | 759 187.00 |