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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 1.00 | 458.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 583.00 | 31 035.00 | 288 547.00 | 319 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 494.00 | 38 652.00 | 2 359 842.00 | 2 398 494.00 |
BT Marchandises | 162 989.00 | | 162 989.00 | 162 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 471.00 | 35 835.00 | 65 635.00 | 101 471.00 |
BZ Autres créances | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CF Disponibilités | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 349.00 | 35 835.00 | 446 513.00 | 482 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 844.00 | 74 487.00 | 2 806 356.00 | 2 880 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 484.00 | 1 256 540.00 | | 1 382 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 475.00 | 125 943.00 | | 104 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 960.00 | 1 492 484.00 | | 1 596 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 784.00 | 566 919.00 | | 860 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 242.00 | 132 053.00 | | 78 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 049.00 | 182 094.00 | | 182 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 973.00 | 64 707.00 | | 45 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 396.00 | 945 774.00 | | 1 209 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 356.00 | 2 438 258.00 | | 2 806 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 180.00 | 455 381.00 | | 473 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 835.00 | | 1 999.00 | 37 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 835.00 | | 1 999.00 | 37 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 835.00 | | 1 999.00 | 37 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 049.00 | 182 049.00 | | 182 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VC Groupe et associés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 784.00 | 124 568.00 | 523 979.00 | 860 784.00 |
VI Groupe et associés | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 554.00 | 138 394.00 | 81 160.00 | 219 554.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 396.00 | 473 180.00 | 523 979.00 | 1 209 396.00 |