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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 675.00 | 111 611.00 | 104 064.00 | 215 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 073.00 | 115 611.00 | 205 461.00 | 321 073.00 |
060 Stock marchandises | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
072 Créances – Autres | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
084 Disponibilités | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
110 Total général Actif | 371 660.00 | 115 611.00 | 256 049.00 | 371 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 728.00 | | | 250 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 641.00 | | | 260 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
252 Charges sociales | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
262 Autres charges | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 631.00 | | | 240 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 399.00 | | | 259 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |