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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 4 387.00 | 1 013.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 288.00 | 191 299.00 | 43 989.00 | 235 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 085.00 | 195 686.00 | 146 399.00 | 342 085.00 |
060 Stock marchandises | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
072 Créances – Autres | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
084 Disponibilités | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 092.00 | | 126 092.00 | 126 092.00 |
110 Total général Actif | 468 177.00 | 195 686.00 | 272 492.00 | 468 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118.00 | | | 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -941.00 | | | -941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
252 Charges sociales | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
294 Charges financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 899.00 | | | -7 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 585.00 | | | 340 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 547.00 | | | 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |