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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 788.00 | 152 713.00 | 81 075.00 | 233 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 185.00 | 156 713.00 | 182 472.00 | 339 185.00 |
060 Stock marchandises | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
072 Créances – Autres | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
084 Disponibilités | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
110 Total général Actif | 403 440.00 | 156 713.00 | 246 727.00 | 403 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 541.00 | | | 289 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
230 Autres produits | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 405.00 | | | 301 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
252 Charges sociales | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
262 Autres charges | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 356.00 | | | 299 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
294 Charges financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -605.00 | | | -605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 919.00 | | | 337 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |