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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 4 187.00 | 1 213.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 788.00 | 172 480.00 | 61 308.00 | 233 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 585.00 | 176 666.00 | 163 919.00 | 340 585.00 |
060 Stock marchandises | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
072 Créances – Autres | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
084 Disponibilités | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
110 Total général Actif | 458 203.00 | 176 666.00 | 281 537.00 | 458 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 510.00 | | | 155 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
230 Autres produits | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 362.00 | | | 215 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
252 Charges sociales | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
262 Autres charges | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 372.00 | | | 211 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 185.00 | | | 339 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |