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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 522.00 | 132 540.00 | 99 982.00 | 232 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 919.00 | 136 540.00 | 201 379.00 | 337 919.00 |
060 Stock marchandises | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
072 Créances – Autres | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
084 Disponibilités | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
110 Total général Actif | 396 615.00 | 136 540.00 | 260 075.00 | 396 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 960.00 | | | 279 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
230 Autres produits | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 743.00 | | | 292 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 108 117.00 | | | 108 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
262 Autres charges | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 413.00 | | | 287 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
294 Charges financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 073.00 | | | 321 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |