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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 000.00 | 20 000.00 | 728 000.00 | 748 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 758.00 | | 197 758.00 | 197 758.00 |
BZ Autres créances | 1 734 048.00 | | 1 734 048.00 | 1 734 048.00 |
CF Disponibilités | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 269.00 | | 1 951 269.00 | 1 951 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 269.00 | 20 000.00 | 2 679 269.00 | 2 699 269.00 |
CU Autres participations | 748 000.00 | 20 000.00 | 728 000.00 | 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 393.00 | | | 186 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 087.00 | | | 1 126 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 385.00 | | | 697 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 467.00 | | | 387 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
EA Autres dettes | 403 700.00 | | | 403 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 182.00 | | | 1 553 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 269.00 | | | 2 679 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 182.00 | | | 1 553 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 790.00 | | | 372 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 328.00 | | | -73 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 739.00 | | | 303 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 393.00 | | | 186 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 700.00 | 403 700.00 | | 403 700.00 |
UX Autres créances clients | 197 758.00 | | | 197 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 742.00 | | | 1 697 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 790.00 | 372 790.00 | | 372 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 595.00 | 324 595.00 | | 324 595.00 |
VI Groupe et associés | 387 467.00 | 387 467.00 | | 387 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
VP Divers | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 203.00 | 1 936 203.00 | | 1 936 203.00 |
VW T.V.A. | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 182.00 | 1 553 182.00 | | 1 553 182.00 |