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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 000.00 | 20 000.00 | 728 000.00 | 748 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 065.00 | | 167 065.00 | 167 065.00 |
BZ Autres créances | 2 162 744.00 | | 2 162 744.00 | 2 162 744.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 497.00 | | 2 338 497.00 | 2 338 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 497.00 | 20 000.00 | 3 066 497.00 | 3 086 497.00 |
CU Autres participations | 748 000.00 | 20 000.00 | 728 000.00 | 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 620 776.00 | | | 620 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 258.00 | | | 1 597 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 362.00 | | | 608 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 096.00 | | | 414 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
EA Autres dettes | 342 272.00 | | | 342 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 240.00 | | | 1 469 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 497.00 | | | 3 066 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 224.00 | | | 1 308 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 237.00 | | | 386 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 363.00 | | 224 363.00 | 224 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 363.00 | | 224 363.00 | 224 363.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 791.00 | | | -43 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 556.00 | | | 442 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 272.00 | 342 272.00 | | 342 272.00 |
UX Autres créances clients | 167 065.00 | 167 065.00 | | 167 065.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 124 033.00 | 2 124 033.00 | | 2 124 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 237.00 | 386 237.00 | | 386 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 125.00 | 61 109.00 | 161 015.00 | 222 125.00 |
VI Groupe et associés | 414 096.00 | 414 096.00 | | 414 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 907.00 | 2 336 907.00 | | 2 336 907.00 |
VW T.V.A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 240.00 | 1 308 224.00 | 161 015.00 | 1 469 240.00 |