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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 738 000.00 | 10 000.00 | 728 000.00 | 738 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 588.00 | | 251 588.00 | 251 588.00 |
BZ Autres créances | 1 576 479.00 | | 1 576 479.00 | 1 576 479.00 |
CF Disponibilités | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 745.00 | | 1 939 745.00 | 1 939 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 745.00 | 10 000.00 | 2 667 745.00 | 2 677 745.00 |
CU Autres participations | 738 000.00 | 10 000.00 | 728 000.00 | 738 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 887 417.00 | | | 887 417.00 |
DH Report à nouveau | -706 433.00 | | | -706 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 660.00 | | | 215 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 643.00 | | | 1 133 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 144.00 | | | 504 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 989.00 | | | 504 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
EA Autres dettes | 316 556.00 | | | 316 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 102.00 | | | 1 534 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 745.00 | | | 2 667 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 702.00 | | | 1 173 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 736.00 | | 303 736.00 | 303 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 736.00 | | 303 736.00 | 303 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 572.00 | | | -32 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 587.00 | | | -12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 207.00 | | | 543 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 547.00 | | | 327 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 660.00 | | | 215 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 738 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 738 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 556.00 | 316 556.00 | | 316 556.00 |
UX Autres créances clients | 251 588.00 | | | 251 588.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 572 101.00 | | | 1 572 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 819.00 | 143 419.00 | 360 400.00 | 503 819.00 |
VI Groupe et associés | 504 989.00 | 504 989.00 | | 504 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 448.00 | | | 742 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 676.00 | 1 829 676.00 | | 1 829 676.00 |
VW T.V.A. | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 063.00 | 1 171 663.00 | 360 400.00 | 1 532 063.00 |