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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 000.00 | 20 000.00 | 728 000.00 | 748 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
BZ Autres créances | 1 921 912.00 | | 1 921 912.00 | 1 921 912.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 978.00 | | 2 140 978.00 | 2 140 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 978.00 | 20 000.00 | 2 868 978.00 | 2 888 978.00 |
CU Autres participations | 748 000.00 | 20 000.00 | 728 000.00 | 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 389 087.00 | | | 389 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 689.00 | | | 231 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 776.00 | | | 1 357 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 058.00 | | | 662 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 437.00 | | | 426 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
EA Autres dettes | 346 744.00 | | | 346 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 202.00 | | | 1 511 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 978.00 | | | 2 868 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 506.00 | | | 1 289 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 422.00 | | | 384 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 596.00 | | 210 596.00 | 210 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 596.00 | | 210 596.00 | 210 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 209.00 | | | -66 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 360.00 | | | 409 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 671.00 | | | 177 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 689.00 | | | 231 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 744.00 | 346 744.00 | | 346 744.00 |
UX Autres créances clients | 211 498.00 | 211 498.00 | | 211 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 262.00 | 868 262.00 | | 1 868 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 422.00 | 384 422.00 | | 384 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 636.00 | 55 940.00 | 221 696.00 | 277 636.00 |
VI Groupe et associés | 426 437.00 | 426 437.00 | | 426 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VP Divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 251.00 | 2 139 251.00 | | 2 139 251.00 |
VW T.V.A. | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 202.00 | 1 289 506.00 | 221 696.00 | 1 511 202.00 |