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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 000.00 | 20 000.00 | 728 000.00 | 748 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 227.00 | | 205 227.00 | 205 227.00 |
BZ Autres créances | 2 256 632.00 | | 2 256 632.00 | 2 256 632.00 |
CF Disponibilités | 254 148.00 | | 254 148.00 | 254 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 916.00 | | 2 722 916.00 | 2 722 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 916.00 | 20 000.00 | 3 450 916.00 | 3 470 916.00 |
CU Autres participations | 748 000.00 | 20 000.00 | 728 000.00 | 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 860 258.00 | | | 860 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 417.00 | | | 1 624 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 526.00 | | | 1 253 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
EA Autres dettes | 312 976.00 | | | 312 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 500.00 | | | 1 826 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 916.00 | | | 3 450 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 070.00 | | | 1 704 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | | | 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 891.00 | | | -19 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 919.00 | | | 278 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 760.00 | | | 251 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 976.00 | 312 976.00 | | 312 976.00 |
UX Autres créances clients | 205 227.00 | 205 227.00 | | 205 227.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 251 756.00 | 2 251 756.00 | | 2 251 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 224.00 | 1 130 794.00 | 122 430.00 | 1 253 224.00 |
VI Groupe et associés | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 000.00 | | | 1 068 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 956.00 | 2 466 956.00 | | 2 466 956.00 |
VW T.V.A. | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 819.00 | 1 689 389.00 | 122 430.00 | 1 811 819.00 |