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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 756.00 | | 667 756.00 | 667 756.00 |
BZ Autres créances | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 944.00 | | 734 944.00 | 734 944.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 611.00 | 303 854.00 | | 389 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 028.00 | 85 758.00 | | 87 028.00 |
DL TOTAL (I) | 477 740.00 | 390 712.00 | | 477 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 781.00 | 250 719.00 | | 171 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 817.00 | 88 210.00 | | 84 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 481.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 203.00 | 341 571.00 | | 257 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 944.00 | 732 283.00 | | 734 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 077.00 | 173 448.00 | | 174 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 511.00 | -4 621.00 | | -3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 781.00 | 95 895.00 | | 95 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753.00 | 10 137.00 | | 8 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 028.00 | 85 758.00 | | 87 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VC Groupe et associés | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 782.00 | 88 656.00 | 83 126.00 | 171 782.00 |
VI Groupe et associés | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 297.00 | 66 556.00 | 17 741.00 | 84 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 204.00 | 174 078.00 | 83 126.00 | 257 204.00 |