| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 756.00 | | 667 756.00 | 667 756.00 |
BZ Autres créances | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 132.00 | | 744 132.00 | 744 132.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 655 420.00 | 600 323.00 | | 655 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 488.00 | 55 096.00 | | -2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 654 031.00 | 656 520.00 | | 654 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 527.00 | 88 278.00 | | 89 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 667.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 101.00 | 88 945.00 | | 90 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 132.00 | 745 465.00 | | 744 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599.00 | 61 174.00 | | 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087.00 | 6 078.00 | | 3 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 488.00 | 55 096.00 | | -2 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
VC Groupe et associés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VI Groupe et associés | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 383.00 | 74 642.00 | 17 741.00 | 92 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |