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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 756.00 | | 667 756.00 | 667 756.00 |
BZ Autres créances | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 226.00 | | 745 226.00 | 745 226.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 652 931.00 | | | 652 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
DL TOTAL (I) | 702 132.00 | | | 702 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 226.00 | | | 745 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VC Groupe et associés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VI Groupe et associés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |