| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 756.00 | | 667 756.00 | 667 756.00 |
BZ Autres créances | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 884.00 | | 78 884.00 | 78 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 641.00 | | 746 641.00 | 746 641.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 537 759.00 | 476 640.00 | | 537 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 564.00 | 61 118.00 | | 62 564.00 |
DL TOTAL (I) | 601 423.00 | 538 859.00 | | 601 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 195.00 | 113 628.00 | | 58 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 378.00 | 85 170.00 | | 86 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 619.00 | | 643.00 |
EA Autres dettes | | 10 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 217.00 | 210 210.00 | | 145 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 641.00 | 749 069.00 | | 746 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 839.00 | 153 991.00 | | 58 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 850.00 | -2 412.00 | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 857.00 | 68 942.00 | | 68 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293.00 | 7 824.00 | | 6 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 564.00 | 61 118.00 | | 62 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
VC Groupe et associés | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VI Groupe et associés | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 189.00 | 80 448.00 | 17 741.00 | 98 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |