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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 756.00 | | 667 756.00 | 667 756.00 |
BZ Autres créances | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 465.00 | | 745 465.00 | 745 465.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 600 323.00 | 537 759.00 | | 600 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 096.00 | 62 564.00 | | 55 096.00 |
DL TOTAL (I) | 656 520.00 | 601 423.00 | | 656 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 278.00 | 86 378.00 | | 88 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 643.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 945.00 | 145 217.00 | | 88 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 465.00 | 746 641.00 | | 745 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 945.00 | 58 839.00 | | 88 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 674.00 | -1 850.00 | | -1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 174.00 | 68 857.00 | | 61 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078.00 | 6 293.00 | | 6 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 096.00 | 62 564.00 | | 55 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
VC Groupe et associés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VI Groupe et associés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 900.00 | 76 159.00 | 17 741.00 | 93 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |