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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 116 952.00 | | 116 952.00 | 116 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 964.00 | | 210 964.00 | 210 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 964.00 | | 210 964.00 | 210 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
DH Report à nouveau | -921.00 | -5 017.00 | | -921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 054.00 | 4 096.00 | | -42 054.00 |
DL TOTAL (I) | 23 006.00 | 65 060.00 | | 23 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 408.00 | 120 557.00 | | 96 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 614.00 | 57 095.00 | | 75 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 022.00 | 177 652.00 | | 172 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 964.00 | 242 712.00 | | 210 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 022.00 | 177 652.00 | | 172 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 201.00 | | 951 201.00 | 951 201.00 |
FD Production vendue biens | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
FG Production vendue services | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 257.00 | | 972 257.00 | 972 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | 1 400.00 | | 2 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 888.00 | 11 908.00 | | 15 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 763.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 012.00 | 1 765 799.00 | | 1 221 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 066.00 | 1 761 703.00 | | 1 263 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 054.00 | 4 096.00 | | -42 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508.00 | | | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | | | 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VP Divers | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 694.00 | 114 002.00 | 5 692.00 | 119 694.00 |
VW T.V.A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 022.00 | 172 022.00 | | 172 022.00 |