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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 528.00 | 567.00 | 10 961.00 | 11 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 183.00 | 567.00 | 798 616.00 | 799 183.00 |
BT Marchandises | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 021.00 | 8 151.00 | 14 870.00 | 23 021.00 |
BZ Autres créances | 163 294.00 | | 163 294.00 | 163 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 688.00 | 8 151.00 | 353 537.00 | 361 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 871.00 | 8 718.00 | 1 152 153.00 | 1 160 871.00 |
CU Autres participations | 787 655.00 | | 787 655.00 | 787 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 514.00 | 10 000.00 | | 13 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 832.00 | 54 981.00 | | 120 832.00 |
DH Report à nouveau | | -42 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 210.00 | 108 826.00 | | -25 210.00 |
DL TOTAL (I) | 169 874.00 | 131 832.00 | | 169 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 340.00 | 20 904.00 | | 23 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 340.00 | 20 904.00 | | 23 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 533.00 | 1 391.00 | | 561 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 752.00 | 3 000.00 | | 31 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 480.00 | 473 424.00 | | 207 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 948.00 | 123 719.00 | | 108 948.00 |
EA Autres dettes | 49 226.00 | 7 646.00 | | 49 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 939.00 | 609 180.00 | | 958 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 153.00 | 761 917.00 | | 1 152 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 149.00 | 609 180.00 | | 476 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 406 693.00 | | 5 406 693.00 | 5 406 693.00 |
FD Production vendue biens | 838 764.00 | | 838 764.00 | 838 764.00 |
FG Production vendue services | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 799.00 | | 6 260 799.00 | 6 260 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 340.00 | |
GE Autres charges | | | 13 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | 10 044.00 | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 10 044.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 56.00 | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 6 493.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 529.00 | 3 550.00 | | 6 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 192.00 | 6 333 759.00 | | 6 387 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 402.00 | 6 224 933.00 | | 6 412 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 210.00 | 108 826.00 | | -25 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 799 183.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 787 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 799 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 787 655.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 904.00 | 23 340.00 | 20 904.00 | 20 904.00 |
6T Sur comptes clients | 357.00 | 8 151.00 | 357.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | 8 151.00 | 357.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 261.00 | 31 491.00 | 21 261.00 | 21 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 480.00 | 207 480.00 | | 207 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
UX Autres créances clients | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VB T. V. A. | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 655.00 | 61 865.00 | 424 216.00 | 544 655.00 |
VI Groupe et associés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 655.00 | | | 544 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 197.00 | 189 197.00 | | 189 197.00 |
VW T.V.A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 939.00 | 476 149.00 | 424 216.00 | 958 939.00 |