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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 222 855.00 | | 222 855.00 | 222 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453.00 | 357.00 | 9 096.00 | 9 453.00 |
BZ Autres créances | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
CF Disponibilités | 258 318.00 | | 258 318.00 | 258 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 674.00 | 357.00 | 754 317.00 | 754 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 274.00 | 357.00 | 761 917.00 | 762 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
DH Report à nouveau | -42 975.00 | -921.00 | | -42 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 826.00 | -42 054.00 | | 108 826.00 |
DL TOTAL (I) | 131 832.00 | 23 006.00 | | 131 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 904.00 | 15 936.00 | | 20 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 904.00 | 15 936.00 | | 20 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 424.00 | 96 408.00 | | 473 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 719.00 | 75 614.00 | | 123 719.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 180.00 | 172 022.00 | | 609 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 917.00 | 210 964.00 | | 761 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 180.00 | 172 022.00 | | 609 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 443 214.00 | -752.00 | 5 442 462.00 | 5 443 214.00 |
FD Production vendue biens | 696 923.00 | | 696 923.00 | 696 923.00 |
FG Production vendue services | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 152 024.00 | -752.00 | 6 151 272.00 | 6 152 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 958 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 793.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 292.00 | 15 888.00 | | 16 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | 2.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 044.00 | 435.00 | | 10 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 044.00 | 435.00 | | 10 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 3 445.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | 3 445.00 | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | -3 011.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 759.00 | 1 221 012.00 | | 6 333 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 933.00 | 1 263 066.00 | | 6 224 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 826.00 | -42 054.00 | | 108 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 936.00 | 20 719.00 | 15 750.00 | 15 936.00 |
6T Sur comptes clients | | 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 936.00 | 21 075.00 | 15 750.00 | 15 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 638.00 | 15 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 424.00 | 473 424.00 | | 473 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VP Divers | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 080.00 | 72 449.00 | 20 631.00 | 93 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 180.00 | 609 180.00 | | 609 180.00 |