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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 979.00 | 11 643.00 | 12 336.00 | 23 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 151.00 | 11 643.00 | 803 508.00 | 815 151.00 |
BT Marchandises | 136 907.00 | | 136 907.00 | 136 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BZ Autres créances | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 113 221.00 | | 113 221.00 | 113 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 230.00 | | 568 230.00 | 568 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 381.00 | 11 643.00 | 1 371 738.00 | 1 383 381.00 |
CU Autres participations | 787 655.00 | | 787 655.00 | 787 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 162 908.00 | 95 622.00 | | 162 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 838.00 | 67 638.00 | | -50 838.00 |
DL TOTAL (I) | 186 673.00 | 237 511.00 | | 186 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 817.00 | 15 394.00 | | 9 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 817.00 | 15 394.00 | | 9 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 579.00 | 593 889.00 | | 702 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 057.00 | 22 530.00 | | 37 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 855.00 | 230 683.00 | | 178 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 305.00 | 124 362.00 | | 94 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 161 551.00 | 16 000.00 | | 161 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 248.00 | 987 464.00 | | 1 175 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 738.00 | 1 240 369.00 | | 1 371 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 278.00 | | 2 480 278.00 | 2 480 278.00 |
FD Production vendue biens | 181 446.00 | | 181 446.00 | 181 446.00 |
FG Production vendue services | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 087.00 | | 2 689 087.00 | 2 689 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 219.00 | 9 421.00 | | -6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 648.00 | 3 680 697.00 | | 2 743 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 486.00 | 3 613 060.00 | | 2 794 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 838.00 | 67 638.00 | | -50 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 885.00 | | 4 266.00 | 810 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | | 4 266.00 | 23 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 655.00 | | | 787 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | 6 423.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 6 423.00 | | 5 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 394.00 | 6 952.00 | 12 529.00 | 15 394.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 669.00 | 6 952.00 | 12 805.00 | 15 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 952.00 | 12 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 855.00 | 178 855.00 | | 178 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 551.00 | 161 551.00 | | 161 551.00 |
UX Autres créances clients | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 985.00 | 106 303.00 | 380 027.00 | 376 985.00 |
VI Groupe et associés | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 282.00 | | | 102 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 102.00 | 118 102.00 | | 118 102.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 654.00 | 578 972.00 | 380 027.00 | 849 654.00 |